BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie

 

Dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych funkcjonujących w Chorzowie.

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2009 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104  -  Przedszkola

 

Plan przychodów na 2009 r. został określony w wysokości 20.129.355 zł.

Na przychody w przedszkolach składają się:

-par.0690  wpłaty rodziców za koszty przygotowa-       3.031.289 zł tj.15,1 % całego planu                   nie posiłków i godziny dodatkowe

-par.0830  odpłatność rodziców za wyżywienie            1.687.897 zł tj.  8,4 %      "         "  

                   dzieci

-par.0920  pozostałe odsetki                                                   62.245 zł tj.  0,3 %          "         "    

-par.0960  pieniężne darowizny                                               7.396 zł 

-par.0970  wpływy z różnych dochodów                                 13.650 zł tj.  0,1 %       "         "

-par.2510 dotacja podmiotowa z budżetu miasta        15.159.899 zł tj.75,3 %       "         "  

-par.2650  dotacja przedmiotowa z budżetu miasta           26.200 zł tj.  0,1 %       "         "

                   miasta

-par.6210 dotacja celowa z budżetu miasta                        140.779 zł  tj.  0,7 %        "         "

Plan przychodów za 2009 r. został wykonany w wysokości  zł 19.800.023,32, czyli

w 98,4 %. I tak:

- par. 0690 w98,1 %   kwotowo  zł    2.972.931,02 co stanowi  15,0 % sumy przychodów

- par. 0830 w 86,2 %           "         zł   1.455.523,41        "                7,4 %        "                      "

- par. 0920 w 86,9 %           "          zł        54.111,31       "                0,3 %        "                      "

- par. 0960 w 93,2 %           "          zł          6.896,00       "             

- par. 0970 w 155,1 %         "          zł        21.166,55       "                0,1 %        "                      "

- par. 2510 w 99,9 %           "          zł 15.143.933,00      "             76,5 %         "                      "

- par. 2650 w 21,4 %           "         zł           5.600,00        "      

- par. 6210 w 99,3 %           "          zł       139.862.03      "                0,7 %        "                      "         

Przychody paragrafu 0830 obejmują oprócz wpłat rodziców, również środki przekazy-

wane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na żywienie dzieci z rodzin najuboższych,

które w 2009 r. wyniosły 185.218 zł.

Paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu miasta obejmuje n/w tytuły:

- bieżąca działalność placówek -  plan - 14.488.026 zł – przekazano w 100 %,

- dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych – plan - 612.766. zł – przekazano

  w 97,4 %,

Paragraf 2650 – dotacja przedmiotowa obejmuje środki pochodzące z Wydziału Kultury

i Sportu na realizację programów kulturalnych w przedszkolach. Plan roczny wynosił

15.000 zł – środki przekazano w 37,3 %, które zostały wykorzystane w 100 %.

 

 

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli pokrywa różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez rodziców a faktycznymi kosztami działalności placówek.

Z dofinansowania dzieci z rodzin najuboższych w 2009 r. skorzystało 6.338 dzieci,

tj. 634 średnio na miesiąc.

Plan kosztów na 2009 r. został ustalony na poziomie 20.069.706 zł.

Na tę kwotę składają się:

- paragrafy osobowe           w wysokości                14.758.895 zł  tj.  73,5 % całego planu

- paragrafy rzeczowe                       "                          5.310.811 zł  tj.  26,5 %   "          "

Realizacja planu za 2009 r. ogółem wyniosła 98,0 %, w kwocie zł 19.663.423,67 na co składają się:

- paragrafy osobowe  zł 14.668.862,17  tj.74,6% całych kosztów i zrealizowane w 99,4 %

- paragrafy rzeczowe  zł  4.994.561,50  tj.25,4%   "                    "                      "            94,0  %

Niższe wykonanie grupy paragrafów rzeczowych związane jest z tym, że poziom osiągniętych dochodów /poniżej planowanego/ uniemożliwił pełną realizację planowanych wydatków. Placówki w głównej mierze poniosły niezbędne wydatki związane

z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W oparciu o uchwałę Nr XVI/215/99 RM w Chorzowie z dnia 25 listopada 1999 r. wraz

z późniejszymi zmianami, w trzech przedszkolach umorzono zaległe opłaty za pobyt

dziecka w przedszkolu, obejmujące zarówno koszty przygotowania posiłków jak i wartość

wyżywienia. W sumie umorzenia dokonano na kwotę zł 7.999,62, z czego:

P Nr 7             kwota             1.713,60

P Nr 9                 „                  4.103,52

P Nr 29              „                  2.182,50

Dokonano również odpisów aktualizujących należności wątpliwe od rodziców, dla których na koniec 2009 r. nie ma zastosowania ww. uchwała, a prawdopodobnie nie są do

uzyskania. Odpisów aktualizujących w przedszkolach dokonano na kwotę zł 16.768,62.

Łączna kwota umorzenia i odpisów – 24.768,24, stanowi dodatkowe koszty przedszkoli, które zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-30 w pozycji „Inne zmniejszenia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2010 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104  -  Przedszkola

 

Plan przychodów na 2010 r. został określony w wysokości 22.317.086 zł.

Na przychody w przedszkolach składają się:

-par.0690  wpłaty rodziców za koszty przygotowa-       3.415.149 zł tj.15,3 % całego planu                   nia posiłków i godziny dodatkowe

-par.0830  odpłatność rodziców za wyżywienie            1.870.737 zł tj.  8,4 %      "         "  

                   dzieci

-par.0920  pozostałe odsetki                                                   59.781 zł tj.  0,3 %          "         "    

-par.0960  pieniężne darowizny                                               7.700 zł 

-par.0970  wpływy z różnych dochodów                               126.206 zł tj.  0,5 %       "         "

-par.2510 dotacja podmiotowa z budżetu miasta        16.686.989 zł tj.74,8 %       "         "  

-par.2650  dotacja przedmiotowa z budżetu miasta           25.000 zł tj.  0,1 %       "         "

                   miasta

-par.6210 dotacja celowa z budżetu miasta                        125.524zł tj.  0,6 %          "         "

Plan przychodów za 2010 r. został wykonany w wysokości zł 21.995.919,84, czyli

w 98 %. I tak:

- par. 0690 w96,6 %   kwotowo  zł    3.300.528,99 co stanowi  15,0 % sumy przychodów

- par. 0750                            "         zł           1.888,00

- par. 0830 w 91,4 %           "         zł   1.710.549,73        "                7,8 %        "                      "

- par. 0920 w 60,8 %           "          zł        36.355,63       "                0,2 %        "                      "

- par. 0960 w 93,5 %           "          zł          7.200,00       "             

- par. 0970 w 86,9 %           "          zł      109.678,30       "                0,5 %        "                      "

- par. 2510 w100,0 %          "          zł 16.680.301,00      "             75,8 %         "                      "

- par. 2650 w 98,4 %           "         zł         24.595,11       "                 0,1 %       "                      "

- par. 6210 w 99,4 %           "          zł       124.823.08      "                0,6 %        "                      "         

Przychody paragrafu 0830 obejmują oprócz wpłat rodziców, również środki przekazy-

wane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na żywienie dzieci z rodzin najuboższych,

które w 2010 r. wyniosły 191.474 zł.

Paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu miasta obejmuje n/w tytuły:

- bieżąca działalność placówek -  plan - 16.119.899 zł – przekazano w 100 %,

- dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych – plan - 571.344. zł – przekazano

  w 98,1 %,

Paragraf 2650 – dotacja przedmiotowa obejmuje środki pochodzące z Wydziału Kultury

i Sportu na:

-  realizację programów kulturalnych - plan roczny wynosił 15.000 zł – środki przekazano

   w 100 % i zostały w pełni wykorzystane,

 

- realizację projektów współpracy z zagranicą – plan roczny wynosił 10.000 zł – środki

  przekazano w 96 % i zostały w pełni wykorzystane.

 

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli pokrywa różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez rodziców a faktycznymi kosztami działalności placówek.

Z dofinansowania dzieci z rodzin najuboższych w 2010 r. skorzystało 5.712 dzieci,

tj. 571 średnio na miesiąc.

Plan kosztów na 2010 r. został ustalony na poziomie 22.223.918 zł.

Na tę kwotę składają się:

- paragrafy osobowe           w wysokości                16.393.194 zł  tj.  73,8 % całego planu

- paragrafy rzeczowe                       "                          5.830.724 zł  tj.  26,2 %   "          "

Realizacja planu za 2010 r. ogółem wyniosła 98,0 %, w kwocie zł 21.770.362,53 na co składają się:

- paragrafy osobowe  zł 16.274.019,06  tj.74,8% całych kosztów i zrealizowane w 99,3 %

- paragrafy rzeczowe  zł  5.496.343,47  tj.25,2%   "                    "                      "            94,3  %

Niższe wykonanie grupy paragrafów rzeczowych związane jest z tym, że poziom osiągniętych dochodów /poniżej planowanego/ uniemożliwił pełną realizację planowanych wydatków. Placówki w głównej mierze poniosły niezbędne wydatki związane

z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W oparciu o uchwałę Nr XVI/215/99 RM w Chorzowie z dnia 25 listopada 1999 r. wraz

z późniejszymi zmianami, w trzech przedszkolach umorzono zaległe opłaty za pobyt

dziecka w przedszkolu, obejmujące zarówno koszty przygotowania posiłków jak i wartość

wyżywienia. W sumie umorzenia dokonano na kwotę zł 9.930,29, z czego:

P Nr 1             kwota                307,40

P Nr 5               „                     827,24

P Nr 7                 „                  3.039,01

P Nr 8                 „                     641,30

P Nr 9                 „                  1.181,22

P Nr 13              „                  3.934,12

Dokonano również odpisów aktualizujących należności wątpliwe od rodziców, dla których na koniec 2010 r. nie ma zastosowania ww. uchwała, a prawdopodobnie nie są do

uzyskania. Odpisów aktualizujących w przedszkolach dokonano na kwotę zł 11.128,57.

Łączna kwota umorzenia i odpisów – 21.058,86, stanowią dodatkowe koszty przedszkoli, które zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-30 w pozycji „Inne zmniejszenia”.

W związku z likwidacją przedszkoli z zakładów budżetowych w celu przekształcenia

z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostki budżetowe, środki pozostające na rachunkach

bankowych placówek zostały przelane na rachunek dochodów miasta, jako wpłata nadwyżki budżetowej w kwocie zł 2.102.841,46

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2011 R.

============================================

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 44.792,- zrealizowano w 97,45 %, tj.

w kwocie zł 43.649,37.

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 18.028.627,- zrealizowano w 99,29 %, tj. w kwocie zł 17.900.440,97.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 5.759.772,- zrealizowano w 92,73 %, tj.

w kwocie zł 5.340.970,13. Najniższe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło

w § 4220 – zakup żywności w 82 % w związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt

dziecka w przedszkolu od września 2011 r.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

 

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr   3 – środki w wysokości 5.528 zł zostały przesunięte na § 4270 – zakup usług

                      remontowych /zgodnie z faktycznymi potrzebami/ ; zrezygnowano z zakupu

                      planowanych: szafy stalowej i stołu stalowego do kuchni i zakupiono

                      szatkownicę do warzyw;

      P Nr   8 – w planie pierwotnym zaplanowano tylko zestaw komputerowy, natomiast

                      w trakcie roku z § 4010 – wynagrodzenia przesunięto środki na instalację

                      systemu alarmowego;

      P Nr 13 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 16 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 18 – paragraf został zmniejszony z tytułu realizacji zadań po niższych kosztach

                      niż planowano; niewykorzystane środki przeznaczono na wydatki bieżące;

      P Nr 25 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

 

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 5.763.365 zrealizowały zł 4.842.459,01, tj. w 84,02 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                              zł 2.896.799,71 tj. 83,0 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania służbowe           zł      14.607,89 tj. 117,1 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci zł 1.713.556,16  tj.  85,9 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                              zł      15.439,15  tj. 147,3%     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                            zł    202.056,10  tj.  78,5 %     „

 z czego:

* zł 3.298,00 prowizja płatnika,

* zł 198.758,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu od września 2011 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta. W 2011 r. udzielono 4.567 dzieciom, tj. 457 średnio

na miesiąc.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2012 R.

============================================

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 52.565,- zrealizowano w 98,4 %, tj.

w kwocie zł 51.728,55;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 113,- został zrealizowany w 100 %;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 250,- zrealizowano w 100 %.

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP. W rozdziale 92605 środki wykorzystano w § 3040 na nagrody

konkursowe.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 75075 – plan roczny w wysokości zł 1.900,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 19.274.167,- zrealizowano w 98,8 %, tj.

w kwocie zł 19.040.887,67,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 203.349,82,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł     14.877,40;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 219.332,- zrealizowano w 97,1 %, tj.

w kwocie zł 213.014,56;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 1.100,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 1.600,- zrealizowano w 100,00 %.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 99.295,- zrealizowano w 100 %, tj.

w kwocie zł 99.202,24;

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 6.406.789,- zrealizowano w 91 %,

tj. w kwocie zł 5.829.919,46;

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 79 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 251.393,- zrealizowano w 95,9 %, tj.

w kwocie zł 240.993,11;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 44.075,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 43.607,52, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.170,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 61.497,71, zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2012 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2012 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 1	Mikser, stół metalowy, szafa magazynowa, zamrażarka	6060	środki budżetowe	16.000	16.000	16.000,00	100,0 %
P Nr 3	Sokowirówka i maszyna do ciasta	6060	środki budżetowe	10.000	8.851	8.850,47	100,0 %
P Nr 5	Piekarnik elektryczny	6060	środki budżetowe	3.800
P Nr 7	Piekarnik elektryczny	6060	środki budżetowe	3.500	3.500	3.500,00	100,0 %
P Nr 9	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	6.500	4.000	3.990,00	99,8 %
P Nr 11	Piec gazowy do kuchni	6060	środki budżetowe	12.000	12.930	12.930,00	100,0 %
P Nr 13	BEMAR elektryczny, monitoring obiektu	6060	środki budżetowe	5.000	12.000	12.723,17	106,3 %
P Nr 16	Urządzenie do obróbki technologicznej	6060	środki budżetowe	10.000	10.000	9.999,90	100,0 %
P Nr 18	Kuchnia gazowa czteropalnikowa	6060	środki budżetowe	10.946	11.946	11.946,01	100,0 %
P Nr 19	Szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	6.000	6.418	6.418,00	100,0 %
P Nr 26	Obieraczka do warzyw	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	4.000,00	100,0 %
P Nr 29		6060	środki budżetowe	6.500	8.750	8.745,30	100,0 %
	Razem:			94.246	98.395	99.102,85	100,7 %

 

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr   3 – zaoszczędzone środki przesunięto na zakup pomocy dydaktycznych;

      P Nr   5 – w związku z możliwością zakupu planowanego pieca do kuchni za ok. 3,000 zł

                      (ceny promocyjne), środki w całości zostaną przesunięte w miesiącu sierpniu

                      na § 4210;

      P Nr   9 – przesunięto zaoszczędzone pieniądze na § 4210 na zakup 2-ej kserokopiarki

                       w cenie 2.500 zł;

      P Nr 11 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 13 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków i zgodnie z zaleceniami

                      Sanepid-u zakupiono urządzenie do podtrzymywania temperatury potraw;

                      zwiększono plan na zakup monitoringu obiektu w wysokości 7.000 zł;

      P Nr 18 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 19 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 26 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków; zamiast zaplanowanego

                      zestawu komputerowego, zakupiono obieraczkę do warzyw w ramach wymiany

                        sprzętu zużytego i niezbędnego;

      P Nr 29 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków; zamiast planowanej

                      kserokopiarki, zakupiono w miejsce zepsutej nową kuchnię elektryczną;

                      paragraf został zwiększony o brakujące środki z § 4210:

 

      7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

      P Nr 13 – wydatek na monitoring obiektu przekroczył plan o zł 723,17. Zgodnie z

                      wyjaśnieniem Dyrektora placówki, w trakcie instalowania systemu zaistniała

                      potrzeba zamontowania większej ilości kamer niż zakładano. Prace w tym

                      zakresie i zapłata faktury odbyły się pod koniec roku i nie było już możliwości

                      dokonania niezbędnych zmian w planie finansowym.

                       

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 6.080.045 zrealizowały zł 4.179.510,93, tj. w 68,7 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                                zł 2.101.290,27 tj. 60,2 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania służbowe           zł       13.226,07 tj.   80,6 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci zł  1.840.416,38  tj.  79,8 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                               zł       15.067,88 tj. 109,0 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                             zł    207.808,66  tj.   80,9 %     „

 w tym: prowizja płatnika, korekta ZFŚS oraz wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe

 w kwocie zł 201.692,15.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka

w przedszkolu od września 2011 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2012 r. udzielono 3.534 dzieciom, tj. 355 średnio na miesiąc, z tego:

- 1.422 dzieciom finansowanym przez OPS za godziny powyżej minimum programowego,

- 1.086 dzieciom z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu,

- 1.026 dzieciom z tytułu niskich dochodów na jednego członka rodziny.

Za 2012 r. kwota dofinansowania Urzędu Miasta wyniosła 294.938 zł.

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

26/ Przedszkole Nr 1

27/ Przedszkole Nr 3

28/ Przedszkole Nr 5

29/ Przedszkole Nr 6

30/ Przedszkole Nr 8

31/ Przedszkole Nr 9

32/ Przedszkole Nr 11

33/ Przedszkole Nr 12

34/ Przedszkole Nr 13

35/ Przedszkole Nr 16

36/ Przedszkole Nr 17

37/ Przedszkole Nr 18

38/ Przedszkole Nr 19

39/ Przedszkole Nr 20

40/ Przedszkole Nr 21

41/ Przedszkole Nr 22

42/ Przedszkole Nr 23

43/ Przedszkole Nr 24

44/ Przedszkole Nr 25

45/ Przedszkole Nr 26

46/ Przedszkole Nr 27

47/ Przedszkole Nr 29

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 4.311,21

    w większości zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

   - zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 27,

   - doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 22,

   - zakup wykładziny i organizację pikniku rodzinnego w Przedszkolu Nr 20,

   - zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 5,

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostki budżetowej w kwocie zł 4.537,15 wykorzystane zostały na odtworzenie

    poniesionych strat.

Pozostałe uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10

z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia

30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie obsługiwanych przez ZEFO placówek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

za 2012 r. w rozdziale 80101 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie obsługiwanych przez ZEFO placówek, informacje o wielkości nieściągniętych należnościach pokazuje sprawozdanie Rb-N za 2012 r. i załączniki do sprawozdania.

W każdym przypadku były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

Odpisy aktualizujące należności wymagalne za 2012 r. w rozdziale 80104 wyniosły

zł 14.975,54

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2013 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 55.910,- zrealizowano w 98,3 %, tj.

w kwocie zł 54.943,82;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 20.334.040,- zrealizowano w 94,0 %, tj. w kwocie zł 19.123.658,00, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości zł 1.087.366,00 dotacją celową z budżetu państwa,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 211.029,85;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 46.681,- zrealizowano w 99,0 %, tj.

w kwocie zł 46.220,63;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 6.672.692,- zrealizowano w 88,4 %,

tj. w kwocie zł 5.899.339,62;

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 73 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel; pokryto część wydatków tej grupy w wysokości zł 184.649,00 dotacją celową z budżetu państwa;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 17.383,- zrealizowano w 99,5 %, tj.

w kwocie zł 17.291,45;

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.    Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 4	2 zmywarki	6060	środki budżetowe	9.594	8.917	8.916,59	100,00 %
P Nr 5	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	3.996,27	99,91 %
P Nr 8	Urządzenie pomiarowe PMS	6060	środki budżetowe		16.408	16.408,20	100,00 %
P Nr 9	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	3.990,00	99,75 %
P Nr 13	1. Piec         konwekcyjny 2. Zestaw     nagłaśniający	6060	środki budżetowe	5.500	5.500     3.900	5.499,33      3.900,00	99,99 %   100,00 %
P Nr 16	Stanowisko obróbki techn.	6060	środki budżetowe	5.500	5.500	5.473,50	99,52 %
P Nr 18	Krajalnica do chleba i wędlin	6060	środki budżetowe	4.317	4.317	4.317,00	100,00 %
P Nr 19	Obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	7.000	7.000	7.000,00	100,00 %
P Nr 21	Szafa ze stali nierdzewnej	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	5.966,67	99,44 %
P Nr 23	Patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	4.700	4.700	4.700,00	100,00 %
P Nr 24	Urządzenie wielofunkcyjne	6060	środki budżetowe	7.500	7.500	7.495,00	100,00 %
P Nr 25	Szafa ze stali nierdzewnej	6060	środki budżetowe	5.500	5.500	5.500,01	100,00 %
P Nr 26	Patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	4.000	4.293	4.292,70	100,00 %
P Nr 27	Zmywarka do naczyń	6060	środki budżetowe	6.500	5.488	5.487,20	99,99 %
P Nr 29	Patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	5.400
	Razem:			79.511	93.023	92.942,47	99,91 %

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

    P Nr   4 - niewykorzystane środki zostały przesunięte na inny paragraf rzeczowy

                    w planie finansowym placówki;

    P Nr   8 -  inwestycja związana jest z wprowadzeniem monitoringu mediów w

                    placówce przez firmę Introbat;

    P Nr 13 - zmieniono przeznaczenie środków z zakupu szafy stalowej na równie

                    niezbędny piec konwekcyjny; zmianę uzasadniono tym, że dopiero

                    w przyszłym roku będzie przeprowadzony remont zmywalni, co umożliwi

                    wstawienie szafy; wykorzystano oszczędności w § 4260 i zakupiono

                    sprzęt nagłaśniający, który jest niezbędny w tak dużym przedszkolu,

    P Nr 26 - zmieniono przeznaczenie środków z zestawu komputerowego na

                    bardziej potrzebną patelnię elektryczną, ze względu na zły stan

                    techniczny dotychczas używanej;

    P Nr 29 - środki zostały przesunięte na § 4210 w związku z koniecznością zakupu

                   mebli kuchennych z wbudowanym zlewem dwukomorowym, zgodnie

                   z decyzją SANEPID-u w Chorzowie;

 

     

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 5.386.453 zrealizowały zł 3.696.794,10, tj. w 68,63 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                      zł 1.679.421,64 tj.   64,5 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

      tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       20.822,08 tj. 102,8 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci   

                                                                            zł  1.859.332,13 tj.   73,4 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                     zł         9.413,15 tj.   60,9 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                    zł     127.805,10 tj.   59,9 %     „

 z czego:

 * zł     3.983,00 prowizja płatnika,

 * zł 123.782,10 wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe, zrealizowane do czasu

                         zmiany przepisów w tym zakresie /I półrocze 2013 r./,

 * zł        637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

.

Niższy procent wykonania paragrafów obejmujących wpłaty rodziców za świadczenia

udzielane przez przedszkola, spowodowała zmiana zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od września 2013 r.

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2013 r. dofinansowania udzielono 2.724 dzieciom, tj. 235 średnio na miesiąc,

z tego:

- 872 dzieciom finansowanym przez OPS za godziny powyżej minimum

  programowego,

- 1.330 dzieciom z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu,

- 522 dzieciom z tytułu niskich dochodów na jednego członka rodziny.

Za 2013 rok kwota dofinansowania Urzędu Miasta wyniosła 207.275 zł.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

 

1/ Przedszkole Nr 1

2/ Przedszkole Nr 3

3/ Przedszkole Nr 4

4/ Przedszkole Nr 5

5/ Przedszkole Nr 6

6/ Przedszkole Nr 8

7/ Przedszkole Nr 9

8/ Przedszkole Nr 11

9/ Przedszkole Nr 12

10/ Przedszkole Nr 13

11/ Przedszkole Nr 16

12/ Przedszkole Nr 17

13/ Przedszkole Nr 18

14/ Przedszkole Nr 19

15/ Przedszkole Nr 20

16/ Przedszkole Nr 21

17/ Przedszkole Nr 22

18/ Przedszkole Nr 23

19/ Przedszkole Nr 24

20/ Przedszkole Nr 25

21/ Przedszkole Nr 26

22/ Przedszkole Nr 27

23/ Przedszkole Nr 29

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie

    zł 24.378,10 zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny:

    - darowizna wolontariatu ING w kwocie 18.000 zł wykorzystano na rewitalizację

      i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 16,

    - darowizny na zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie pikniku rodzinnego

      i na działalność bieżącą uzyskano w kwocie zł 2.174,10 i zrealizowano

      w Przedszkolu Nr 20,

   - darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w Przedszkolu Nr 26

      w kwocie zł 3.704,-

   - darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 500 zł wykorzystano

      w Przedszkolu Nr 29.

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostki budżetowej w kwocie zł 4.667,14 wykorzystane zostały na odtworzenie

    poniesionych strat.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to::

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 349,26,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 16.152,15.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W placówkach rozdziału 80104, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

Wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2013 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 1	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	517,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 3	"	9 331,70
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 4	"	3 806,30
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 5	"	1 683,60
	/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/
P Nr 6	"	1 142,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 8	"	6 543,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 9	"	9 689,74
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 11	"	2 626,20
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 12	"	537,80
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 13	"	8 395,40
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 16	"	789,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 17	"	5 668,70
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 18	"	76,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 22	"	340,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 23	"	6 284,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 26	"	10 366,63
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 27	"	84,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
Razem:		67 882,57

 

 

W trakcie 2013 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                                na kwotę zł 7.350,30

2. Przedszkole Nr 4                                                                na kwotę zł 1.201,50

3. Przedszkole Nr 6                                                                na kwotę zł    557,00

4. Przedszkole Nr 8                                                                na kwotę zł    795,60

5. Przedszkole Nr 9                                                                na kwotę zł 1.142,80

6. Przedszkole Nr 13                                                  na kwotę zł 1.374,50

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2012 r. w poniższych placówkach:

 

1.. Przedszkole Nr 05                                                  na kwotę zł 1.053,60

2. Przedszkole Nr 08                                                  na kwotę zł 3.961,50

3. Przedszkole Nr 09                                                  na kwotę zł 6.813,94

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2014 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.540.568 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 133.514. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 55.123,- zrealizowano w 98,6 %, tj.

w kwocie zł 54.337,74;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 18.307.322,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 18.203.032,77;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.286,17,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł   59.007,12;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 252.031,- zrealizowano w 99,1 %, tj.

w kwocie zł 249.866,73;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 5.500,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 300,- zrealizowano w 100,00 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 83.898,- zrealizowano w 98,4%, tj.

w kwocie zł 82.556,87;

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa/ w wysokości zł 6.779.264,- zrealizowano w 88,7 %, tj. w kwocie zł 6.016.238,33.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (72 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4260 – zakup energii (94 %) w wyniku jak podano powyżej;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 240.057,- zrealizowano w 97,9 %, tj.

w kwocie zł 235.120,94;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 58.350,- zrealizowano w 98,9 %, tj.

w kwocie zł 57.698,27, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 59.340,- zrealizowano w 98,5 %, tj.

w kwocie zł 58.476,35 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu

sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2014 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.  Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 1	Stół z komorami, stół przyścienny	6060	środki budżetowe	7.212	7.212	7.211,99	100,00 %
P Nr 5	Obieraczka do warzyw	6060	środki budżetowe	7.000	7.000	6.669,06	95,26 %
P Nr 7	Zmywarka	6060	środki budżetowe	3.500	4.822	4.821,40	100,00 %
P Nr 8	Kuchnia gazowa i zmywarka	6060	środki budżetowe	24.000	21.609	21.609,00	100,00 %
P Nr 9	Obieraczka do ziemniaków i szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	23.350	23.350	23.264,00	99,63 %
P Nr 16	Zmywarka	6060	środki budżetowe	6.500
P Nr 17	Patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	5.732
P Nr 18	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	4.000,00	100,00 %
P Nr 19	Sokowirówka	6060	środki budżetowe	4.500	5.900	5.900,00	100,00 %
P Nr 20	Piec do podgrzewania wody	6060	środki budżetowe	5.000	5.000	4.997,00	99,94 %
P Nr 21	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	5.500	4.500	4.500,00	100,00 %
P Nr 23	Szatkownica i obieraczka do warzyw	6060	środki budżetowe	10.000	10.000	9.999,97	100,00 %
P Nr 24	Szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	5.941	5.941	5.940,90	100,00 %
P Nr 25	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	5.000	5.000	4.997,00	99,94 %
P Nr 26	Mikser planetarny	6060	środki budżetowe	10.655	10.655	10.655,00	100,00 %
P Nr 27	Obieraczka do warzyw i patelnia elektryczna	6060	środki budżetowe	11.000	9.200	9.200,00	100,00 %
P Nr 29	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	8.000	8.000	7.999,99	100,00 %
	Razem:			146.890	132.189	131.765,31	99,68 %

 

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

    P Nr   7 - w związku z awarią dotychczasowej zmywarki zmieniono przeznaczenie na

                    zakup nowej; zwiększono plan finansowy o brakujące środki;

    P Nr   8 -  oszczędności przesunięto na paragraf 4210;  

    P Nr 16 – zmieniono przeznaczenie środków i przesunięto na paragraf 4210;

    P Nr 17 – zmieniono przeznaczenie środków na zakup wyposażenia kuchni

                    o wartościach jednostkowych nie kwalifikujących do zakupów inwestycyjnych;

    P Nr 19 – w związku ze zmianą zakupu zlewu ze stali nierdzewnej na sokowirówkę

                    zwiększono plan finansowy o brakujące środki;

    P Nr 21 -  oszczędności przesunięto na paragraf 4210;

    P Nr 27 – oszczędności przesunięto na paragraf 4210;

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

 

  

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 3.877.322 zrealizowały zł 3.051.609,40, tj. w 78,7 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                                zł 1.117.364,69 tj.   94,2 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       19.490,07 tj.  88,3 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci    zł  1.903.037,55 tj.  71,8 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                              zł         6.545,71 tj.  50,3 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                          zł         5.171,38 tj.118,3 %     „

 z czego:

* zł     4.534,00 prowizja płatnika,

* zł        637,38 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2014 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 141 dzieciom, w kwocie zł 4.080.

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

  1/ Przedszkole Nr 1

  2/ Przedszkole Nr 3

  3/ Przedszkole Nr 4

  4/ Przedszkole Nr 5

  5/ Przedszkole Nr 6

  6/ Przedszkole Nr 7

  7/ Przedszkole Nr 8

  8/ Przedszkole Nr 9

  9/ Przedszkole Nr 11

10/ Przedszkole Nr 12

11/ Przedszkole Nr 13

12/ Przedszkole Nr 16

13/ Przedszkole Nr 17

14/ Przedszkole Nr 18

15/ Przedszkole Nr 19

16/ Przedszkole Nr 20

17/ Przedszkole Nr 21

18/ Przedszkole Nr 22

19/ Przedszkole Nr 23

20/ Przedszkole Nr 24

21/ Przedszkole Nr 25

22/ Przedszkole Nr 26

23/ Przedszkole Nr 27

24/ Przedszkole Nr 29

 

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 12.053,00

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny:

    - w Przedszkolu Nr 12 na zakup mebli i dekoracji,

    - w Przedszkolu Nr 16 na zakup dywanu,

    - w Przedszkolu Nr 20 na organizację festynu przedszkolnego,

    - w Przedszkoli Nr 26 na wyposażenie placówki.

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostki budżetowej w kwocie zł 1.281,05 wykorzystane zostały na odtworzenie

    poniesionych strat i wyposażenie placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 1.252,60,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 9.364,31.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2014 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 1	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	1 294,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 3	"	13 929,80
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 4	"	5 342,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 5	"	2 264,10
	/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/
P Nr 6	"	1 757,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 7	"
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 8	"	5 646,10
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 9	"	9 048,74
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 11	"	2 090,10
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 12	"	811,90
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 13	"	10 607,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 16	"	488,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 17	"	4 832,01
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 18	"
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 22	"	151,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 23	"	656,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 25	"	123,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 26	"	10 356,30
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 27	"	39,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 29	"	84,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
Razem:		69 522,05

 

W trakcie 2014 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

2. Przedszkole Nr 4                                                           na kwotę zł       394,00

3. Przedszkole Nr 8                                                            na kwotę zł       195,00

4. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł       428,00

5. Przedszkole Nr 11                                                         na kwotę zł         69,20

6. Przedszkole Nr 12                                                         na kwotę zł       216,10

7. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł    1.391,30

8. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    4.480,40

 

W trakcie 2014 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł    5.383,40

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2013 r. w poniższych placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł 1.966,90

2. Przedszkole Nr 4                                                           na kwotę zł 1.201,50

3. Przedszkole Nr 5                                                            na kwotę zł 1.053,60

4. Przedszkole Nr 6                                                           na kwotę zł    557,00

5. Przedszkole Nr 8                                                            na kwotę zł 4.757,10

6. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł 7.956,74

7. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł 1.374,50

 

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2015 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.633.700 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 209.346. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 46.080,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 44.849,11;

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 15.510.867,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 15.420.644,04;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 271.731,31,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 157.470,30;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.301.625,- zrealizowano w 100 %;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 6.548.454,- zrealizowano w 89,8 %, tj. w kwocie zł 5.881.737,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (76 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4260 – zakup energii (95 %) w wyniku jak podano powyżej,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (95 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 142.347,- zrealizowano w 98,1 %, tj.

w kwocie zł 139.656,82.

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2015 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 8	Zamrażarka	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	4.000,00	100 %
P Nr 11	Chłodziarko-zamrażarka Wyposażenie ogrodu przedsz. domek	6060	środki budżetowe	3.500	3.549      6.701	3.549,00      6.700,01	100 %      100 %
P Nr 12	Zmywarko-wyparzarka	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	5.999,00	100 %
P Nr 16	Szafa chłodnicza	6060	środki budżetowe	6.500	5.304	5.303,39	100 %
P Nr 18	Zmywarka	6060	środki budżetowe	5.781	5.781	5.781,00	100 %
P Nr 22	Piec gazowy   Sokowirówka	6060	środki budżetowe	7.000	5.330      5.656	5.329,59       5.655,79	100 %       100 %
P Nr 24	Obieraczka	6060	środki budżetowe	5.650	5.650	5.499,99	97 %
P Nr 26	Szafa chłodnicza	6060	środki budżetowe	3.923	6.000	6.000,00	100 %
	Razem:			42.354	53.971	53.817,77	99 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr 11 – środki na zakup domku do ogrodu przedszkolnego przesunięto z § 4210;

                       zakup był niezbędny w związku z likwidacją starego;

      P Nr 16 – w związku z generalnym remontem kuchni środki przesunięto na § 4210

                      w celu wyposażenia kuchni o wartościach jednostkowych nie kwalifikujących

                      do zakupów inwestycyjnych; na doposażenie kuchni przedszkole otrzymało

                      dodatkowe środki z Wydziału Inwestycji na zakup szafy chłodniczej;

      P Nr 22 – środki na zakupy inwestycyjne zostały zwiększone z § 4210 na zakup

                      sokowirówki niezbędnej do nowych wymogów żywieniowych;

      P Nr 26 – środki na zakup droższej niż zaplanowano szafy chłodniczej zostały

                      przesunięte z § 4260;

     

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8.   Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 3.583.015 zrealizowały zł 3.066.700,51, tj. w 85,6 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                                zł 1.157.653,95 tj.  103,9 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       12.235,00 tj.  98,9 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci    zł  1.871.909,01 tj.  76,7 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                              zł         2.812,68 tj.  23,9 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                          zł         6.353,97 tj.118,0 %     „

 z czego:

* zł     4.659,00 prowizja płatnika,

* zł        541,23 korekta odpisu na ZFŚS za 2014 r.

* zł     1.153,74 zwroty wydatków z lat ubiegłych

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2015 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 155 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

 

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizna w postaci pieniężnej na rzecz Przedszkola Nr 26 w kwocie zł 1.420,00

    została zrealizowana zgodnie z zapisami w akcie darowizny na zakup zestawu

    nagłośnieniowego;

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek, tj. Przedszkola Nr 3 w kwocie zł 33.277,16 i Przedszkola Nr 27 w kwocie

    zł 1.615,15 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie

    placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 1.796,60,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 6.511,00.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2015 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 1	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	820,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 3	"	4 250,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 4	"	5 860,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 5	"	1 507,60
	/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/
P Nr 6	"	3 560,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 7	"	263,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 8	"	9 019,10
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 9	"	10 453,74
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 11	"	2 604,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 12	"	546,30
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 13	"	7 688,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 16	"	998,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 17	"	3 295,55
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 18	"
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 22	"	411,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 23	"	362,88
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 25	"
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 26	"	11 096,61
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 27	"	286,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 29	"	84,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
Razem:		63 106,28

 

 

W trakcie 2015 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 9                                                            na kwotę zł    1 085,00

2. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł    6 436,40

 

W trakcie 2015 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł    1 150,30

2. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł       207,00

3. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    1 643,05

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2014 r. w poniższych placówkach:

 

1.   Przedszkole Nr 3                                                                     na kwotę zł       816,60

2.   Przedszkole Nr 4                                                                     na kwotę zł    1 595,50

3.   Przedszkole Nr 5                                                                     na kwotę zł    1 053,60

4.   Przedszkole Nr 6                                                                     na kwotę zł       557,00

5.   Przedszkole Nr 8                                                                     na kwotę zł    4 952,10

6.   Przedszkole Nr 9                                                                      na kwotę zł     8 177,74

7.   Przedszkole Nr 11                                                                    na kwotę zł          69,20

8.   Przedszkole Nr 12                                                                   na kwotę zł        216,10

9.   Przedszkole Nr 13                                                                   na kwotę zł     2 765,80

10. Przedszkole Nr 17                                                                   na kwotę zł     2 837,35

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2016 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.740.397 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 184.198. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 57.129,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 55.608,69, zgodnie faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 11.321,00 , świadczenia BHP zł 27.404,01 i wyżywienie personelu zł 16.883,68;

Rozdział 80146 – plan roczny w wysokości zł 449,- zrealizowano w 53,5 %, tj.

w kwocie zł 240,27 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 16.452.781,- zrealizowano w 98,2 %, tj. w kwocie zł 16.156.198,47;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 239.594,16,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 123.824,73;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.255.021,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 3.227.478,71;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 2.000,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 5.022,00,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 7.900,- zrealizowano w 100 %;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 3.250,- zrealizowano w 46,2 %.

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 7.043.543,- zrealizowano w 92,7 %, tj. w kwocie zł 6.526.281,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (85,5 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (91,2 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 184.612,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 183.171,49.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 2.376,- zrealizowano w 100 %; na programy zdrowotne;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 74.670,- zrealizowano w 100 % na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 62.975,- zrealizowano w 96,5 %, tj.

w kwocie zł 60.804,87 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2016 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 5	Zmywarka	6060	środki budżetowe	5.000	7.280	7.277,91	100 %
P Nr 6	Zmywarka	6060	środki budżetowe	3.500	4.384	4.346,82	99 %
P Nr 7	Zmywarka	6060	środki budżetowe	3.500	4.870	4.869,88	100 %
P Nr 8	Obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	7.600
P Nr 9	Zmywarka	6060	środki budżetowe	3.500	4.428	4.428,00	100 %
P Nr 11	Szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	4.700	4.700	4.700,00	100 %
P Nr 13	Obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	5.999,94	100 %
P Nr 17	Urządzenie wielofunkcyjne do kuchni	6060	środki budżetowe	4.600	4.600	4.600,00	100 %
P Nr 19	Piec konwekcyjno parowy	6060	środki budżetowe	22.700	22.700	22.700,01	100 %
P Nr 20	Krajalnica do kuchni	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	6.000,00	100 %
P Nr 21	Szatkownica do warzyw Piec konwekcyjno-parowy	6060	środki budżetowe	6.000	6.000    22.755	5.999,04    22.755,00	100 %        100 %
P Nr 23	Piec konwekcyjno parowy	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	5.973,96	100 %
P Nr 24	Piec konwekcyjno parowy	6060	środki budżetowe	14.822	14.822	14.822,00	100 %
P Nr 25	Obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	5.650	5.650	5.650,01	100 %
P Nr 26	Zmywarka	6060	środki budżetowe		6.306	6.306,21	100 %
P Nr 27	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	5.000	5.000	4.989,00	100 %
P Nr 29	Kuchnia elektryczna	6060	środki budżetowe	5.952	5.952	5.951,63	100 %
	Razem:			110.524	137.447	137.369,41	100 %

 

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 8	Wykonanie instalacji domofonowej	6050	środki budżetowe		4.350	4.349,03	100 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr 5   – w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki

                      z  § 4210;

      P Nr 6 –  w związku z przyznaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące środki

                      z § 4210;

      P Nr 7   – w związku z zaplanowaniem zbyt małych środków, przesunięto brakujące

                      środki z § 4210;    

      P Nr 8   - zmieniono przeznaczenie środków z planowanego zakupu obieraczki do

                      ziemniaków na montaż instalacji domofonowej w § 6050;

      P Nr 21 – oszczędności na §-ch rzeczowych przesunięto na zakup niezbędnego pieca

                      konwekcyjno-parowego;

      P Nr 26 – awaria sprzętu wymusiła przesunięcie środków z § 4170 na zakup nowego.

 

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

  

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 4.018.480 zrealizowały zł 3.392.247,40, tj. w 84,4 %, w tym:

-par. 0660  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 1.180.475,22  tj.  96,7 % planu

-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

                 z zakresu wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 2.190.938,44  tj.  79,1 % planu

-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       12.500,42 tj.  101,1 %   „

-par. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

                                                                                                zł             100,00

-par.0920 pozostałe odsetki                                              zł         1.534,31 tj.  17,7 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                          zł         6.699,01 tj.116,9 %     „

 z czego:

* zł     4.833,00 prowizja płatnika,

* zł     1.073,39 korekta odpisu na ZFŚS za 2015 r.

* zł        531,46 korekty faktur za energię cieplną z Tauronu, dotyczące zużyć 2015 r.

* zł        261,16 wpłata pracownika za rozmowy telefoniczne

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2016 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 129 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

  1/ Przedszkole Nr 1

  2/ Przedszkole Nr 3

  3/ Przedszkole Nr 4

  4/ Przedszkole Nr 5

  5/ Przedszkole Nr 6

  6/ Przedszkole Nr 8

  7/ Przedszkole Nr 9

  8/ Przedszkole Nr 11

  9/ Przedszkole Nr 12

10/ Przedszkole Nr 13

11/ Przedszkole Nr 16

12/ Przedszkole Nr 17

13/ Przedszkole Nr 18

14/ Przedszkole Nr 19

15/ Przedszkole Nr 20

16/ Przedszkole Nr 21

17/ Przedszkole Nr 22

18/ Przedszkole Nr 23

19/ Przedszkole Nr 24

20/ Przedszkole Nr 25

21/ Przedszkole Nr 26

22/ Przedszkole Nr 27

23/ Przedszkole Nr 29

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek, tj. Przedszkola Nr 1 w kwocie zł 1.019,01,  Przedszkola Nr 12 w kwocie

    zł 3.218,30, Przedszkola Nr 19 w kwocie zł 5.781,00 i Przedszkola Nr 27 w kwocie

    zł 2.001,23, wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie

    placówki.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to:

- za zbiórkę surowców wtórnych w kwocie zł 176,80,

- prowizje uzyskane od podmiotów gospodarczych w kwocie zł 648,00.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2016 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 1	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	777,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 3	"	3 180,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 4	"	10 696,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 5	"	1 856,60
	/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/
P Nr 6	"	3 743,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 7	"	337,50
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 8	"	7 435,10
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 9	"	11 972,24
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 11	"	5 068,30
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 12	"	799,80
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 13	"	7 318,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 17	"	2 145,20
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 18	"	674,30
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 22	"	811,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 23	"	3 355,46
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 26	"	11 832,45
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 27	"	286,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
P Nr 29	"	84,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/
Razem:		72 372,95

 

W trakcie 2016 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówce:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł   85,00

 

W trakcie 2016 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    367,05

 

W trakcie 2016 r. umorzono należności wymagalne:

 

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł     285,10

2. Przedszkole Nr 12                                                         na kwotę zł     212,80

 

Pozostają  odpisy:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                na kwotę zł    811,00

2. Przedszkole Nr 4                                                na kwotę zł 1.595,50

3. Przedszkole Nr 5                                                na kwotę zł 1.053,60

4. Przedszkole Nr 6                                                na kwotę zł    557,00

4. Przedszkole Nr 8                                                na kwotę zł 4.952,10

5. Przedszkole Nr 9                                                na kwotę zł 9.262,74

6. Przedszkole Nr 11                                         na kwotę zł      67,00

8. Przedszkole Nr 13                                         na kwotę zł 7.318,00

9. Przedszkole Nr 17                                         na kwotę zł 2.093,30

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2017 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.065.383,95 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 244.828,05. Środki zostały wykorzystane w 99,9 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi i w 100 % wydatki rzeczowe.

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 63.051,- zrealizowano w 93,2 %, tj. w kwocie zł 58.783,49, zgodnie z faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

zł 15.676,20 , świadczenia BHP zł 32.184,71 i wyżywienie personelu zł 10.922,58;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 18.757.454,- zrealizowano w 98,8 %, tj. w kwocie zł 18.525.908,06;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł   264.546,66

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł   190.573,64

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.706.957,- zrealizowano w 100 %, tj.

w kwocie zł 3.706.956,65;

 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 7.500.526,- zrealizowano w 91 %, tj. w kwocie zł 6.828.783,08.

Najniższe  wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (84,3 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (93,1 %), z tytułu niezrealizowania faktycznie

zapłaconych zajęć dodatkowych dla dzieci,

- w paragrafie 4260 – zakup mediów (90,9 %), dzięki sprzyjającym warunkom  atmosfery- cznym powstały oszczędności;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 143.161,- zrealizowano w 90,8 %, tj. w kwocie zł 129.940,41.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4240 – zakup pomocy dydaktycznych (86,3 %), w paragrafie 4270 – zakup wyposażenia (48,1 %) i w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (80,4 %), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem placówek.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 1	Piec konwekcyjno – parowy	6060	środki budżetowe	15.600	20.787	20.787,00	100 %
P Nr 3	Wykonanie instalacji klimatyzacji	6050	środki budżetowe		7.644	7.643,39	100 %
P Nr 7	Kuchnia gazowa Robot wielofunkcyjny Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w SP Nr 22	6060     6050	środki budżetowe   środki budżetowe	12.000     3.500	11.000     4.500       5.550	11.000,00   4.481,00      5.549,93	100,0 %     99,6 %     100,0 %
P Nr 8	Zestaw zabawowy	6060	środki budżetowe	7.600	7.600	7.493,00	98,6 %
P Nr 12	Szafa metalowa do kuchni	6060	środki budżetowe	4.000	4.000	3.962,55	99,1 %
P Nr 13	Szafa chłodnicza	6060	środki budżetowe	6.000	6.500	6.499,32	100,0 %
P Nr 16	Zmywarka   Szafa z drzwiami przesuwnymi Wymiana dźwigu dla niepełnosprawnych – zadanie nr 024-162	6060         6050	środki budżetowe       środki budżetowe	6.500	6.642        4.000     102.705	6.642,00      4.000,00	100,0 %     100,0 %
P Nr 17	Piec konwekcyjno – parowy	6060	środki budżetowe	15.600	20.787	20.787,00	100,0 %
P Nr 18	Piec konwekcyjny	6060	środki budżetowe	13.837	21.952	21.951,32	100,0 %
P Nr 19	Kosiarka do trawy Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w AZSO Nr 2	6060   6050	środki budżetowe środki budżetowe	3.700	3.700    65.394	3.700,00    65.393,65	100,0 %     100,0 %
P Nr 20	Szatkownica do warzyw	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	6.000,00	100,0 %
P Nr 21	Zmywarka Okap kuchenny	6060	środki budżetowe	6.800	6.800    5.523	6.759,99    5.522,70	100,0 %   100,0 %
P Nr 23	Sokowirówka Zamrażarka skrzyniowa	6060	środki budżetowe	5.800     5.200	5.800    5.200	5.800,00    5.200,00	100,0 %   100,0 %
P Nr 24	Szafa ze stali nierdzewnej Monitoring wizyjny Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w SP Nr 13	6060   6060   6050	środki budżetowe     środki budżetowe	6.143	6.143      4.500      7.379	6.143,00      4.500,00      7.378,99	100,0 %      100,0 %     100,0 %
P Nr 25	Piec konwekcyjno – parowy Zmywarka	6060	środki budżetowe	15.600	16.236        6.150	16.236,00         6.150,00	100,0 %      100,0 %
P Nr 27	Piec konwekcyjno – parowy	6060	środki budżetowe	15.600	16.755	16.755,00	100,0 %
	Razem:			149.480	379.247	276.335,84	72,9 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

      W Przedszkolu Nr 8 zmieniono przeznaczenie planu z zakupu obieraczki do ziemniaków  

      na bardziej potrzebny w danej zestaw zabawowy do ogrodu dla dzieci.

      W Przedszkolach Nr 7, 19 i 24 zwiększono w trakcie roku wydatki majątkowe na

      pierwsze wyposażenie w związku z potrzebą otwarcia nowych oddziałów przedszkolnych

      w budynkach okolicznych szkół.

      Pozostałe zwiększenia w trakcie roku były zgodne z zapotrzebowaniem przedszkoli,

      w ramach wymiany starego na nowy sprzęt lub sprostaniu wymagań wynikających

      z obowiązujących przepisów.

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

      Przedszkolu Nr 16 w trakcie roku zwiększono plan na wymianę dźwigu dla

      niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniami PIP. Zadanie nie zostało zrealizowane,

      ponieważ wybrany wykonawca postawił warunki umowy, które nie zostały

      zaakceptowane przez IK i prawnika w UM. Sprawa rozstrzygała się do końca roku,

      nie było zatem możliwości znalezienia innego wykonawcy.

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 4.669.145 zrealizowały zł 3.466.466,96, tj. w 74,2 %, w tym:

-par. 0660  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

                                                                                                 zł    938.321,91  tj.  71,6 % planu

-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

                 z zakresu wychowania przedszkolnego

                                                                                                 zł 2.483.486,87  tj.  74,6 % planu

-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł        9.900,40  tj.  78,6 %   „

-par. 0920 pozostałe odsetki                                              zł        1.040,90  tj.   14,0 %     „

- par. 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  zł        15.382,34  bez planu,

- par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł     115,01

  bez planu,

-par. 0970 wpływy z różnych dochodów                         zł     18.219,53  tj. 260,6 % planu 

 z czego:

* zł     5.313,00  prowizja płatnika,

* zł     5.610,12  zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia konta składek

* zł     4.780,59  korekty faktur za gaz z PGNiG i innych dostawców, dotyczące 2016 r.

* zł     2.515,82 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w przedszkolach

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2017 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 95 dzieciom, w kwocie zł 2.303,-.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

1/ Przedszkole Nr 1

2/ Przedszkole Nr 3

3/ Przedszkole Nr 4

4/ Przedszkole Nr 5

5/ Przedszkole Nr 6

6/ Przedszkole Nr 8

7/ Przedszkole Nr 9

8/ Przedszkole Nr 11

9/ Przedszkole Nr 12

10/ Przedszkole Nr 13

11/ Przedszkole Nr 16

12/ Przedszkole Nr 17

13/ Przedszkole Nr 18

14/ Przedszkole Nr 19

15/ Przedszkole Nr 20

16/ Przedszkole Nr 21

17/ Przedszkole Nr 22

18/ Przedszkole Nr 23

19/ Przedszkole Nr 24

20/ Przedszkole Nr 25

21/ Przedszkole Nr 26

22/ Przedszkole Nr 27

23/ Przedszkole Nr 29

 

 

Rozdział 80104

 

Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

Przedszkola Nr 16 w kwocie  zł  1.271,27

Przedszkola Nr 20 w kwocie  zł  3.037,53

Przedszkola Nr 26 w kwocie  zł  5.962,01

Przedszkola Nr 27 w kwocie  zł  2.783,17

Przedszkola Nr 29 w kwocie  zł     367,00

zostały wykorzystane na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie placówek.

Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

za 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2017 r.                   Placówka Tytułem Dochody budżetowe P Nr 1 wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 786,50   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 3 " 2 808,27   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 4 " 7 767,82   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 5 " 2 869,71   /godziny dodatkowe, żywienie/   P Nr 6 " 7 857,86   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 7 " 1 411,00   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 8 " 10 250,76   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 9 " 8 815,33   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 11 " 4 834,75   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 12 " 1 676,41   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 13 " 11 751,90   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 16 " 889,62   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 17 " 747,19   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 18 " 5 089,29   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 19 " 173,50       P Nr 20 "         P Nr 21 " 176,00       P Nr 22 " 1 697,29   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 23 " 2 632,09   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 24 " 1 432,12   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 25 "     /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 26 " 13 729,17   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 27 " 2 000,88   /godziny dodatkowe i żywienie/   P Nr 29 " 889,13   /godziny dodatkowe i żywienie/   Razem:   90 286,59   W trakcie 2017 r. niżej wymienione placówki dokonały odpisu aktualizującego należności wymagalne: P Nr 18      na kwotę zł          179,45 P Nr 22                                  383,50 P Nr 29                                  133,13                     razem                696,08 W trakcie 2017 r. placówki dokonały umorzenia należności wymagalnych: - na które w latach wcześniejszych dokonano odpisu aktualizującego, tj.: P Nr 3        na kwotę zł          816,60       P Nr 4                                 1.201,50 P Nr 9                                 7.254,22 P Nr 17                               2.261,40                     razem           11.533,72     - bez wcześniejszego odpisu aktualizującego, tj.: P Nr 1       na kwotę zł           273,90 P Nr 3                                 1.397,35 P Nr 6                                 1.452,57 P Nr 7                                    146,76 P Nr 12                                    84,98 P Nr 20                                  280,48 P Nr 23                               1.123,07                      razem            4.759,11     W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2018 R.

 

 

http://zefo.bip.chorzow.eu/index.php?id=155548511314657377

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2019 R.

 

 

http://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2019.doc

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2020 R.

 

http://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2020.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2021 R.

 

http://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2021.doc

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2022 R.

Dyrektor Przedszkola nr 27 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZEFO są dostępne pod adresem: https://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2022.doc 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2023 R.

 

 

https://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2023.pdf

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2024 R.

https://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2024.pdf